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12ヵ月間の資金繰り表を極力簡素化して、資金の過不足をイメージしやすくするものです。
「○○月は、いくら余剰がでるか」
「○○月は、いくら不足するのか」
「不足する資金はどこから調達しなければならなのか」
こうした項目が一目瞭然となり、月末残高がいくら残るのかということに着目した資金繰り表を作成します。
活用方法
◆例年発生する季節資金の調達を、早期に準備するのに役立てます。
◆長期借入金の借り換えを、いつ行うべきか判断できます。
◆長期運転資金を導入すべきか否か、判断できます。
◆賞与・納税等の資金の準備時期を、早期に把握できます。