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12ヵ月間の資金繰り表を極力簡素化して、資金の過不足をイメージしやすくするものです。

 

「○○月は、いくら余剰がでるか」

「○○月は、いくら不足するのか」

「不足する資金はどこから調達しなければならなのか」

 

こうした項目が一目瞭然となり、月末残高がいくら残るのかということに着目した資金繰り表を作成します。